iDea Számlázó | Apple macOS
Certifikált változat
Gyors segítség
macOS 10.10+ kompatibilis. Hivatalos digitális aláírással rendelkező szoftver.
OLVASSA EL EZT IS: Felhasználói dokumentáció NAV Online adatszolgáltatással
Adatbázis útvonal:
Users/<Felhasználónév>/Library/Application Support/iDea Szamlazo
Felhasználók/<Felhasználónév>/Könyvtár/Application Support/iDea Szamlazo
A Felhasználók alatti Library/Könyvtár rejtett mappa. Engedélyezze az alábbi módon ha el szeretné érni:
1. Indítsa el a Terminal programot, /Applications/Utilities helyen található.
2. Írja be - vagy másolja ki - az alábbi parancsot és utána nyomjon Enter billentyűt:
chflags nohidden ~/Library
Áttérés másik számítógépre:
Másolja át a fentebb leírt adatbázist a másik számítógépre. Másolás után ha licenc figyelmeztetést lát azt jelezze nekünk emailben.
Témakörök
- A program aktiválása
- Teendők az első számla kiállítása előtt
- Partnerek felvétele, módosítása, törlése
- Termékek felvétele, módosítása, törlése
- Számla, Árajánlat, Proforma, Szállítólevél, Átvételi elismervény bizonylatok kiállítása
- Sztornózás
- E-számla
A program aktiválása
-
A program első indulásakor létrejön automatikusan egy Bemutató cég - amin keresztül
tesztelheti a programot - és egy Saját cégem.
A cég neve a menü sorban elől látható: Bemutató Kft.
-
Klikkeljen a Bemutató Kft. lenyíló menüre és válassza a Saját cégem menüt.
-
Váltás után megjelenik egy Aktiválás menü. Nyomja meg és írja be fiókja e-mail címét (amivel regisztrált a weboldalon),
jelszavát és annak a cégnek az adószámát amit aktiválni szeretne és korábban meg is vásárolta
a weboldalon.
-
Ha sikeresen aktiválta a programot, akkor az Aktiválás menü el fog tűnni.
-
A Saját cégemre klikkelve válassza a Cégek/Hálozat menüt és nevezze át a cége nevére.
Teendők az első számla kiállítása előtt
-
Nyomja meg a Beállítások menüt és válassza a Cégem menüt.
Töltse ki pontosan az adatlapot és mentse el.
-
Válassza ki a Paraméterek menüt és adja meg a szükséges paramétereket. A + gomb
megnyomásával tud újakat hozzáadni. Beírás után nyomjon Enter-t.
-
A - gombbal tud paramétert eltávolítani. Ha már valamelyik törzsadat használatba
került bizonylaton, akkor nem lehet törölni.
-
Válassza ki a Számla menüt. Itt további opciókat állíthat be.
Számla kezdő sorszámot és bizonylatszám formátumot csak az első
számla kiállítása előtt tud megadni.
-
Csukja be a Beállítások ablakot és nyomja meg a Dizájn gombot. Itt tudja saját
arculatára formálni a bizonylatokat.
-
A magas felbontású logó képet húzza be a jobb felső sarokban elhelyezkedő négyzetbe.
-
Rögzítsen partnereket és termékeket.
Partnerek felvétele, módosítása, törlése
-
Válassza ki a Partnerek menüt.
-
Balra, alul nyomja meg a + gombot vagy az Új partner gombot.
-
Töltse ki az adatlapot.
-
Állítsa be a fizetési mód opciókat ha szükséges. Az itt beállított opciók automatikusan érvénybe
lépnek bizonylat készítés közben, amikor kiválasztja a partnert.
-
Állítsa be az engedményt ha szükséges. Automatikusan érvénybe fog lép bizonylat készítésnél a
kedvezmény számolás. Ha a bizonylat tartalmaz már tételsort és utána választja ki a partnert,
akkor az opciók végrehajtása előtt rákérdez a program.
-
Mentse el az új partnert.
Módosításhoz válassza ki a módosítandó partnert és alul nyomja meg a ceruzát ábrázoló gombot
vagy klikkeljen duplán a partnerre.
Törléshez válassza ki a törlendő partnert és alul nyomja meg a - gombot.
Ha a választott partner szerepel bármelyik bizonylaton, akkor nem törölhető.
Termékek felvétele, módosítása, törlése
-
Válassza ki a Termékek menüt.
-
Alul nyomja meg a + gombot.
-
Töltse ki az adatlapot.
-
Áfát, mennyiségi egységet, VTSZ/SZJ/TESZOR paramétereket innen is fel tud venni a + gomb
megnyomásával. Rögzítés után nyomja meg a + melletti frissítés gombot.
-
Töltse ki a megjegyzést ha szükséges. A megjegyzés csak itt fog szerepleni, bizonylaton nem.
A tételsorokhoz adható megjegyzésekről lejjebb olvashat.
-
Mentse el az új terméket/szolgáltatást.
Módosításhoz válassza ki a módosítandó terméket és alul nyomja meg a ceruzát ábrázoló
gombot vagy klikkeljen duplán a termékre.
Törléshez válassza ki a törlendő terméket és alul nyomja meg a - gombot.
Ha a választott termék szerepel bármelyik bizonylaton, akkor nem törölhető.
Számla, Árajánlat, Proforma, Szállítólevél, Átvételi elismervény bizonylatok kiállítása
-
Nyomja meg a Bizonylatok menü + gomját.
-
Válassza ki a jobb felső sarokból milyen típusú bizonylatot készít.
-
Válassza ki a jobb felső sarokból milyen nyelvű bizonylatot szeretne.
-
Válassza ki a jobb felső sarokból a fizetési módot.
-
Állítsa be a kívánt dátumokat a jobb felső sarokban.
-
Saját bankszámla átállításhoz klikkeljen a vastagon kiemelt bankszámlaszámra, ha több
közül szeretne választani.
-
Válasszon partnert és húzza be a bizonylat készítő felületre.
-
Válasszon ki termékeket és húzza be egyesével a bizonylat készítő felületre. A + és
- gombokkal tud újabb - nem előre mentett - tételsort hozzáadni illetve törölni.
-
A tételsorok felett adjon meg a fejlécre megjegyzést ha szükséges.
-
Ha deviza számlát szeretne válassza ki a pénznemet és adja meg az árfolyamot. Válassza ki,
hogy a mentett egységárral vagy a tételsorban szereplő egységárral számoljon a program.
Nyomja meg a SZÁMOL gombot.
-
Ellenőrizze a nyomtatót, papírt stb. Nézzen előnézetet és utána véglegesítse a bizonylatot.
Lehetősége van menteni is ha később szeretné véglegesíteni.
Tételsorokhoz megjegyzés
Lehetőségek:
-
A soroknál írja be az utolsó oszlopba a szöveget. Használja a vízszintes görgetősávot ha nem látszik az utolsó megjegyzés oszlop.
-
Válassza ki a bal alsó sarokból a Mentett megjegyzések menüt, vegyen fel újakat.
Ezek után klikkeljen a jobb egér gombbal a tételsoron és válassza ki az előre elmentett megjegyzés valamelyikét.
Sztornózás
-
Nyomja meg a Bizonylatok menüt.
-
Klikkeljen egyszer a sztornózni kívánt számlára.
-
Bal alsó sarokból válassza ki a Sztornózás menüt.
-
A megjelent számlát véglegesítse.
E-számla
-
Szerződéskötés: www.e-szamla.hu
-
A Beállítások / E-számla menüben rögzítse az e-számla azonosítóját és jelszavát.
-
A szükséges partnereket mentse el E-számla partnerként: pipálja ki az E-számla partner
jelölőnégyzetet és mentse el.
-
Nyomja meg a Bizonylat + menüt és válassza ki a jobb felső sarokban az E-számla típust.
-
Véglegesítéskor automatikusan tárolódik a számla lokálisan és a központi E-számla szerveren is.
-
Idegen nyelvű számla esetén vegyen fel a nyelvnek megfelelő fizetési módot / jellel elválasztva, pl: ÁTUTALÁS / BANK.